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巨人论坛:浙江皇马科技股份有限公司关于使用部门 闲置自有资金举行 现金治理 的通告 ...

2020-3-26 07:24| 发布者: 股票资讯| 查看: 327| 评论: 0

摘要:   本公司董事会及全体董事保证本通告 内容不存在任何虚假纪录 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负 个体 及连带责任。  重要内容提示:  ● 现金治理 受托方:中融国际信托有限 ...

  本公司董事会及全体董事保证本通告 内容不存在任何虚假纪录 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负 个体 及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 现金治理 受托方:中融国际信托有限公司

  ● 本次现金治理 金额:人民币0.35亿元

  ● 现金治理 产物 名称:信托理工业 品

  ● 现金治理 期限:90天

  ● 履行的审议法式 :浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第六届董事会第三次聚会会议 、第六届监事会第三次聚会会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金举行 现金治理 的议案》

  一、本次现金治理 的概况

  (一)现金治理 目的及资金泉源

  为充实 提高公司资金的使用效率,公司计划在保证公司正常谋划 的情况下,合理使用 部门 暂时闲置自有资金举行 现金治理 。

  (二)现金治理 产物 的基本情况

  ■

  (三)公司对现金治理 相关风险的内部控制

  公司相关部门将充实 思量 产物 持有期内公司运营资金需求,评估现金治理 产物 的风险和公司自身的风险蒙受 能力,凭据 风险评估情况认购适配的现金治理 产物 ,公司认为本次现金治理 切合 内部资金治理 的要求。

  二、本次现金治理 的详细 情况

  (一)现金治理 条约 主要条款

  公司于2020年3月25日购置 了中融国际信托有限公司中融-圆融1号荟萃 资金信托计划。主要条约 条款如下:

  生意业务 杠杆倍数:无杠杆,本次信托计划每份信托单元 的认购面值均为1元;流动性部署 :存续期间不行 申请赎回持有的信托单元 ,受托人以自有资金2亿元随时认购信托单元 ,为本信托计划受益人提供流动性支持;清算交收原则:划款银行账户应当与委托人指定的信托利益分配账户为同一个账户;支付方式:公司自有银行账户将信托资金划付至信托工业 专户;是否要求提供履约担保:未提供履约担保;理财业务治理 费的收取约定:信托用度 指“信托用度 ”条款所约定的信托工业 需肩负 的受托人处置惩罚 信托事物所发生的用度 ,除非委托人另行支付,受托人因处置惩罚 信托事务发生的相关用度 由信托工业 肩负 ;违约责任:一般原则,任何一方违反本信托条约 的约定,视为该方违约,违约方应向对方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失。

  (二)现金治理 方的资金投向

  本次信托计划项下的信托资金依法投资于银行存款、钱币 市场基金、债券基金、生意业务 所及银行间市场债券以及牢靠 收益类产物 (包罗 期限在1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权及委托人认可的其他牢靠 收益类产物 )等。

  (三)其他相关情况的披露

  本次购置 的产物 是信托型理工业 品,属于荟萃 资金信托计划。本信托计划设立后,受托人代表本信托计划以自己的名义治理 、运用和处分信托工业 ,已在上文详细披露信托计划投资规模 ,但无法确定最终资金使用方的名称等相关情况。

  经核查后公司认为最终资金去向将不会与上市公司、上市公司控股股东及其一致行感人 、实际控制人之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

  (四)风险控制分析

  公司针对现金治理 项目,依据风险治理 目标,本着严格控制风险的原则,积极防范市场、流动性、信用、操作、执法 、内部控制等风险。

  1、严格遵守审慎投资原则,坚持以稳健投资为主,将凭据 宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购置 适配的投资产物 。

  2、公司将凭据 市场情况实时 跟踪投资产物 投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估效果 实时 接纳 相应的保全措施,控制投资风险。

  3、公司内部审计部门卖力 对公司购置 的投资产物 的资金使用与保管情况举行 审计与监视 ,对每笔投资产物 举行 事前、事中、事后检查。

  4、增强 内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况举行 监视 与检查,须要 时可以聘请专业机构举行 审计。

  三、现金治理 受托方的情况

  (一)受托方的基本情况

  ■

  注:中融国际信托有限公司建设 于1987年,前身为哈尔滨国际信托投资公司。2002年5月重新挂号 并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。 2007年7月,公司取得新的金融许可证,更名为“中融国际信托有限公司”。

  (二)A股上市公司经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司37.47%的股份,且已并表核算。作为已上市的金融机构其相关生长 状况、主要财政 指标等信息已果真 披露,可以果真 查询,不再举行 重复赘述。

  (三)经核查后公司认为受托方与本公司及公司控股股东及其一致行感人 、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财政 情况如下:

  单元 元

  ■

  公司使用部门 暂时闲置自有资金举行 现金治理 不会对公司未来主营业务、财政 状况、谋划 效果 和现金流量等造成影响。不存在负有大额欠债 的同时购置 大额理工业 品的情形。在切合 国家执法 规则 和保证公司正常谋划 的情况下,合理使用 部门 暂时闲置自有资金举行 现金治理 ,在不影响公司正常资金周转和需要,不影响主营业务正常生长 的前提下,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报,不存在损害公司和股东利益的行为。

  注:公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,现金治理 的理工业 品在资产欠债 表的生意业务 性金融资产科目列示。

  五、风险提示

  经公司评估,现金治理 可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响,存在一定不确定性。敬请宽大 投资者理性投资,注意投资风险。

  六、决议 法式 的履行及专项意见说明

  公司于2019年12月31日召开第六届董事会第三次聚会会议 、第六届监事会第三次聚会会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金举行 现金治理 的议案》。监事会以决议的形式揭晓 了同意意见,独立董事揭晓 了同意的独立意见。一致同意公司及子公司拟使用单日最高余额上限不凌驾 人民币7亿元(含7亿元)的自有资金适时购置 宁静 性较高、流动性较好的投资产物 (包罗 但不限于理工业 品、资管计划、信托产物 、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可转动 使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或条约 等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

  七、自2019年12月31日公司第六届董事会第三次聚会会议 审议通过之日起至今的现金治理 情况(含停止 12月31日未到期理财余额)

  金额:万元

  ■

  特此通告 。

  浙江皇马科技股份有限公司董事会

  2020年3月26日



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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